1、完成公司收付款工作,按規(guī)定登記銀行、現(xiàn)金等日記賬;
2、完成資金對(duì)賬工作,編制余額調(diào)整表,日清月結(jié);
3、辦理銀行各類業(yè)務(wù)( 如公司開戶銷戶、付外匯、打印回單等工作) ;
4、孰悉銀行承兌匯票開票流程,跟進(jìn)銀行承兌匯票開票/背書及票據(jù)等統(tǒng)計(jì)工作;
5、負(fù)責(zé)與銀行對(duì)接，了解新的政策動(dòng)態(tài),解讀銀行方案,根據(jù)利率、匯率變動(dòng)情況做比對(duì)分析提交給主
管;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
二、任職要求:
1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè),二年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用EXCEL函數(shù)工具，OFFICE辦公軟件,熟悉SAP系統(tǒng)銀企直連操作優(yōu)先;
3、誠(chéng)信、正直、愛崗敬業(yè)，認(rèn)真仔細(xì),高度的責(zé)任感、良好的職業(yè)道德， 溝通能力強(qiáng),有一 定的工作抗壓
能力;
4、定居火炬開發(fā)區(qū)、能穩(wěn)定工作優(yōu)先。