職位描述
1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金管理，包括接收、保管和支付現(xiàn)金，確保資金安全和準(zhǔn)確性。
2.負(fù)責(zé)銀行存款和取款業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理公司資金的存取款手續(xù)。
3.負(fù)責(zé)編制和核對(duì)公司的日常收支憑證，確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
4.負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)放工資、獎(jiǎng)金等福利費(fèi)用，確保按時(shí)足額發(fā)放。
5.負(fù)責(zé)辦理公司的票據(jù)業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、銀行匯款等業(yè)務(wù)的辦理和管理。
6.負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)和社保等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保公司的稅收和社會(huì)保障繳納按時(shí)足額。
7.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)工作，保持良好的合作關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和匯總，及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)公司的資金狀況和流動(dòng)情況。
9.負(fù)責(zé)公司資金的日常監(jiān)管和管理，確保資金的合理利用和流動(dòng)。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。